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Balancete da despesa
Escrito por  Departamento Contábil Publicado em Departamento Contábil

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

02

PODER EXECUTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0202

GABINETE DO PREFEITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

ADMINISTRACAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122

ADMINISTRACAO GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122 0010

PROG. GESTAO  DE POLITICAS PUBLICAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122 0010 2.001

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

 

366.380,00

0,00

0,00

20.239,30

20.239,30

16.542,13

16.542,13

13.774,63

13.774,63

6.464,67

346.140,70

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

1

194.830,00

0,00

0,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

0,00

181.330,00

319013

Obrigacoes  Patronais

2

40.940,00

0,00

0,00

2.767,50

2.767,50

2.767,50

2.767,50

0,00

0,00

2.767,50

38.172,50

339014

Diarias - Pessoal Civil

3

10.450,00

0,00

0,00

956,25

956,25

0,00

0,00

0,00

0,00

956,25

9.493,75

339030

Material de Consumo

4

8.380,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

171,36

171,36

171,36

171,36

828,64

7.380,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

5

22.780,00

0,00

0,00

2.015,55

2.015,55

103,27

103,27

103,27

103,27

1.912,28

20.764,45

449052

Equipamentos e Material Permanente

6

54.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

7

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

 

TOTAL GABINETE DO PREFEITO

 

366.380,00

0,00

0,00

20.239,30

20.239,30

16.542,13

16.542,13

13.774,63

13.774,63

6.464,67

346.140,70

0203

SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINSTRACAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

JUDICIARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 061

ACAO JUDICIARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 061 0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 061 0000 0.036

MANUT. DE PRECATORIOS,CUSTAS JUDICIAIS

 

122.000,00

0,00

0,00

13.450,00

13.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.450,00

108.550,00

319091

Sentencas  Judiciais

8

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

339091

Sentencas  Judiciais

9

107.000,00

0,00

0,00

13.450,00

13.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.450,00

93.550,00

04

ADMINISTRACAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122

ADMINISTRACAO GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122 0001

PROG.MODERNIZACAO ADM. DESENV.  INSTITUCIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122 0001 0.016

CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES MICRORREGIONAISS

 

60.000,00

0,00

0,00

29.160,00

29.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.160,00

30.840,00

333041

Contribuicoes

10

50.000,00

0,00

0,00

29.160,00

29.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.160,00

20.840,00

443041

Contribuicoes

11

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

04 122 0001 0.042

CONT. ASSOCIACOES MINEIRAS APOIA A MUNICIPIOS

 

7.500,00

0,00

0,00

7.440,00

7.440,00

340,00

340,00

340,00

340,00

7.100,00

60,00

333041

Contribuicoes

12

7.500,00

0,00

0,00

7.440,00

7.440,00

340,00

340,00

340,00

340,00

7.100,00

60,00

04 122 0001 0.043

CONT. ASSOCIACOES NACIONAIS APOIO A MUNICIPIOS

 

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

333041

Contribuicoes

13

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

04 122 0001 2.005

MANUTENCAO DA SECRETARIA

 

612.680,00

10.000,00

20.000,00

132.682,40

132.682,40

36.467,73

36.467,73

35.448,92

35.448,92

97.233,48

469.997,60

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

14

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

15

194.720,00

0,00

0,00

4.969,87

4.969,87

4.969,87

4.969,87

4.969,87

4.969,87

0,00

189.750,13

319013

Obrigacoes  Patronais

16

41.200,00

0,00

0,00

1.018,81

1.018,81

1.018,81

1.018,81

0,00

0,00

1.018,81

40.181,19

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

17

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339014

Diarias - Pessoal Civil

18

2.000,00

0,00

0,00

317,15

317,15

0,00

0,00

0,00

0,00

317,15

1.682,85

339030

Material de Consumo

19

27.750,00

0,00

0,00

14.572,72

14.572,72

5.289,13

5.289,13

5.289,13

5.289,13

9.283,59

13.177,28

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

20

12.670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.670,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

21

267.780,00

0,00

0,00

87.393,44

87.393,44

863,91

863,91

863,91

863,91

86.529,53

180.386,56

339092

Despesas  de Exercicios  Anteriores

22

15.000,00

10.000,00

0,00

24.410,41

24.410,41

24.326,01

24.326,01

24.326,01

24.326,01

84,40

589,59

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

339093

Indenizacoes e Restituicoes

23

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

24

31.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.560,00

04 122 0001 2.120

MAN.SERVICOS GESTAO  DE PESSOAS

 

48.240,00

0,00

5.300,00

1.388,23

1.388,23

1.388,23

1.388,23

1.152,06

1.152,06

236,17

41.551,77

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

25

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

26

36.540,00

0,00

0,00

1.152,06

1.152,06

1.152,06

1.152,06

1.152,06

1.152,06

0,00

35.387,94

319013

Obrigacoes  Patronais

27

6.400,00

0,00

0,00

236,17

236,17

236,17

236,17

0,00

0,00

236,17

6.163,83

339014

Diarias - Pessoal Civil

28

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 122 0001 2.121

MANUT. SERV.COMPRAS E LICIT.FISCAL.PAT.ALMOXARIF.

 

55.820,00

0,00

5.000,00

4.261,62

4.261,62

4.224,62

4.224,62

3.505,91

3.505,91

755,71

46.558,38

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

29

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

30

40.300,00

0,00

0,00

3.505,91

3.505,91

3.505,91

3.505,91

3.505,91

3.505,91

0,00

36.794,09

319013

Obrigacoes  Patronais

31

7.880,00

0,00

0,00

718,71

718,71

718,71

718,71

0,00

0,00

718,71

7.161,29

339014

Diarias - Pessoal Civil

32

1.000,00

0,00

0,00

37,00

37,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,00

963,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

33

1.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.640,00

04 128

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 128 0019

FUNCIONARIO SAUDAVEL - ADMNISTRACAO CAPACITADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 128 0019 2.122

ATENCAO A SAUDE DO FUNCIONALISMO

 

3.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339030

Material de Consumo

34

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

35

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

36

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

04 131

COMUNICACAO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 131 0010

PROG. GESTAO  DE POLITICAS PUBLICAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 131 0010 2.077

PUBLICIDADE

 

3.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.580,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

37

3.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.580,00

06

SEGURANCA PUBLICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 181

POLICIAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 181 0018

ALERTA  GERAL - SEGURANCA PUBLICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 181 0018 2.004

MANUT. CONVENIO POLICIA  MILITAR  E CIVIL

 

58.840,00

0,00

490,00

10.677,00

10.677,00

1.295,34

1.295,34

1.295,34

1.295,34

9.381,66

47.673,00

339030

Material de Consumo

38

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

339030

Material de Consumo

39

31.460,00

0,00

0,00

5.212,00

5.212,00

1.295,34

1.295,34

1.295,34

1.295,34

3.916,66

26.248,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

40

490,00

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

41

7.890,00

0,00

0,00

5.465,00

5.465,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.465,00

2.425,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

42

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

43

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

28

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 843

SERVICO  DA DIVIDA INTERNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 843 0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 843 0000 0.044

AMORTIZACAO DE DIVIDA INTERNA

 

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

469071

Principal da Divida Contratual  Resgatado

44

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

 

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINSTRACAO

 

998.660,00

10.000,00

32.290,00

199.059,25

199.059,25

43.715,92

43.715,92

41.742,23

41.742,23

157.317,02

777.310,75

0204

SECRETARIA MUNICIPAL  DE PLANEJAMENTO E FAZENDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

ADMINISTRACAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

04 122

ADMINISTRACAO GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122 0001

PROG.MODERNIZACAO ADM. DESENV.  INSTITUCIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122 0001 2.012

MANUTENCAO DA SECRETRIA MUNIC.PLAN.E FAZENDA

 

62.140,00

0,00

3.500,00

4.009,23

4.009,23

1.655,43

1.655,43

1.419,26

1.419,26

2.589,97

54.630,77

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

45

38.920,00

0,00

0,00

1.152,06

1.152,06

1.152,06

1.152,06

1.152,06

1.152,06

0,00

37.767,94

319013

Obrigacoes  Patronais

46

8.180,00

0,00

0,00

236,17

236,17

236,17

236,17

0,00

0,00

236,17

7.943,83

339014

Diarias - Pessoal Civil

47

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339030

Material de Consumo

48

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

49

6.330,00

0,00

0,00

2.621,00

2.621,00

267,20

267,20

267,20

267,20

2.353,80

3.709,00

339093

Indenizacoes e Restituicoes

50

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

51

4.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.210,00

04 122 0001 2.013

MANUT. SERVICOS DA TESOURARIA E ARREC.

 

70.620,00

0,00

1.000,00

11.435,56

11.435,56

4.378,66

4.378,66

3.709,13

3.709,13

7.726,43

58.184,44

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

52

50.110,00

0,00

0,00

3.266,03

3.266,03

3.266,03

3.266,03

3.266,03

3.266,03

0,00

46.843,97

319013

Obrigacoes  Patronais

53

10.140,00

0,00

0,00

669,53

669,53

669,53

669,53

0,00

0,00

669,53

9.470,47

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

54

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

55

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

56

8.370,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

443,10

443,10

443,10

443,10

7.056,90

870,00

04 123

ADMINISTRACAO FINANCEIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 123 0001

PROG.MODERNIZACAO ADM. DESENV.  INSTITUCIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 123 0001 2.021

MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE

 

134.750,00

0,00

3.500,00

15.385,19

15.385,19

5.685,19

5.685,19

4.718,01

4.718,01

10.667,18

115.864,81

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

57

72.650,00

0,00

0,00

4.718,01

4.718,01

4.718,01

4.718,01

4.718,01

4.718,01

0,00

67.931,99

319013

Obrigacoes  Patronais

58

15.270,00

0,00

0,00

967,18

967,18

967,18

967,18

0,00

0,00

967,18

14.302,82

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

59

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339014

Diarias - Pessoal Civil

60

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

61

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

62

39.330,00

0,00

0,00

9.700,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.700,00

29.630,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

63

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

28

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 843

SERVICO  DA DIVIDA INTERNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 843 0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 843 0000 0.014

DIVIDA INTERNA  COM O INSS

 

60.000,00

0,00

0,00

58.000,00

58.000,00

4.971,23

4.971,23

4.971,23

4.971,23

53.028,77

2.000,00

469071

Principal da Divida Contratual  Resgatado

64

60.000,00

0,00

0,00

58.000,00

58.000,00

4.971,23

4.971,23

4.971,23

4.971,23

53.028,77

2.000,00

28 843 0000 0.015

DIVIDA INTERNA  COM OPERACAO DE CREDITO

 

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

469071

Principal da Divida Contratual  Resgatado

65

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

28 846

OUTROS  ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 846 0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 846 0000 0.013

CONTRIBUICAO AO PASEP

 

103.100,00

0,00

0,00

102.599,00

102.599,00

11.239,58

11.239,58

11.239,58

11.239,58

91.359,42

501,00

339041

Contribuicoes

66

100,00

0,00

0,00

99,00

99,00

48,44

48,44

48,44

48,44

50,56

1,00

339041

Contribuicoes

67

103.000,00

0,00

0,00

102.500,00

102.500,00

11.191,14

11.191,14

11.191,14

11.191,14

91.308,86

500,00

99

RESERVAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 999

RESERVA DE CONTIGENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 999 9999

RESERVAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

99 999 9999 9.999

RESERVA DE CONTIGENCIA

 

162.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162.000,00

999999

RESERVA DE CONTINGENCIA

68

162.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162.000,00

 

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL  DE PLANEJAMENTO E FAZENDA

 

792.610,00

0,00

8.000,00

191.428,98

191.428,98

27.930,09

27.930,09

26.057,21

26.057,21

165.371,77

593.181,02

0206

SECRETARIA MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

ASSISTENCIA SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 242

ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 242 0004

UNIVERSALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 242 0004 0.035

ATENCAO A PORTADORES DE DEFICIENCIA

 

96.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.000,00

335043

Subvencoes  Sociais

69

96.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.000,00

08 243

ASSISTENCIA A CRIANCA  E AO ADOLESCENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 243 0004

UNIVERSALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 243 0004 1.119

PLANO MUNICIPAL  DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO

 

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339030

Material de Consumo

70

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

71

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

72

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

08 244

ASSISTENCIA COMUNITARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 244 0004

UNIVERSALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 244 0004 0.037

PROGRAMA TRAVESSIA

 

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

73

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

449051

Obras e Instalacoes

74

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

449051

Obras e Instalacoes

75

29.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.000,00

08 244 0004 0.038

GESTAO  SIST.UNICO AS. SOCIAL - IGD SUAS

 

15.610,00

8.000,00

2.000,00

6.917,19

6.917,19

0,00

0,00

0,00

0,00

6.917,19

14.692,81

339014

Diarias - Pessoal Civil

76

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339030

Material de Consumo

77

500,00

8.000,00

0,00

6.797,19

6.797,19

0,00

0,00

0,00

0,00

6.797,19

1.702,81

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

78

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

79

7.110,00

0,00

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

6.990,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

80

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

08 244 0004 0.039

OPERAC.  RECURSOS ASSISNTENCIAS FNAS

 

88.210,00

0,00

220,00

14.699,39

14.699,39

0,00

0,00

0,00

0,00

14.699,39

73.290,61

339030

Material de Consumo

81

52.520,00

0,00

0,00

14.699,39

14.699,39

0,00

0,00

0,00

0,00

14.699,39

37.820,61

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

82

21.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.280,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

83

12.410,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.190,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

84

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

08 244 0004 2.119

OPER.RECURSOS ASSISTENCIAIS FEAS

 

140.190,00

0,00

0,00

100,00

100,00

11,81

11,81

11,81

11,81

88,19

140.090,00

339030

Material de Consumo

85

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

86

33.340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.340,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

87

15.750,00

0,00

0,00

100,00

100,00

11,81

11,81

11,81

11,81

88,19

15.650,00

339048

Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas

88

56.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.100,00

08 244 0004 2.125

EXECUCAO SERV. CONV. FORTALEC. VINCULOS

 

19.510,00

0,00

0,00

3.436,40

3.436,40

0,00

0,00

0,00

0,00

3.436,40

16.073,60

339030

Material de Consumo

89

5.000,00

0,00

0,00

421,40

421,40

0,00

0,00

0,00

0,00

421,40

4.578,60

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

90

8.020,00

0,00

0,00

3.015,00

3.015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.015,00

5.005,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

91

1.230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.230,00

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

449052

Equipamentos e Material Permanente

92

5.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.260,00

08 244 0011

PROTECAO SOCIAL BASICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 244 0011 1.073

CONSTRUCAO E AMPLIACAO.IMOVEL P/ CRAS

 

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

93

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

08 244 0011 1.074

PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA

 

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339030

Material de Consumo

94

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

95

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339048

Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas

96

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 244 0011 2.081

MANUT. ATIV.PROGRAMA FAMILIA  ACOLHEDORA

 

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339048

Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas

97

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

08 244 0011 2.096

MANUT.ATIVIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL

 

219.120,00

36.000,00

3.000,00

59.612,25

59.612,25

27.592,97

27.592,97

24.373,54

24.373,54

35.238,71

192.507,75

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

98

3.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.660,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

99

125.270,00

0,00

0,00

11.436,98

11.436,98

11.436,98

11.436,98

11.436,98

11.436,98

0,00

113.833,02

319013

Obrigacoes  Patronais

100

43.070,00

0,00

0,00

3.999,62

3.999,62

3.219,43

3.219,43

0,00

0,00

3.999,62

39.070,38

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

101

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339030

Material de Consumo

102

22.700,00

0,00

0,00

17.555,09

17.555,09

3.681,66

3.681,66

3.681,66

3.681,66

13.873,43

5.144,91

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

103

1.000,00

11.000,00

0,00

8.168,50

8.168,50

5.153,50

5.153,50

5.153,50

5.153,50

3.015,00

3.831,50

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

104

6.500,00

15.000,00

0,00

13.028,06

13.028,06

2.651,40

2.651,40

2.651,40

2.651,40

10.376,66

8.471,94

339048

Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas

105

2.920,00

10.000,00

0,00

5.424,00

5.424,00

1.450,00

1.450,00

1.450,00

1.450,00

3.974,00

7.496,00

339092

Despesas  de Exercicios  Anteriores

106

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339093

Indenizacoes e Restituicoes

107

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

108

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

08 244 0011 2.097

MANUTENCAO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS

 

27.580,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.580,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

109

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339048

Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas

110

25.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.580,00

08 244 0011 2.098

MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTAS  BASICAS

 

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

339032

Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

111

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

08 244 0011 2.099

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA  / CRAS

 

99.030,00

0,00

5.780,00

4.268,25

4.268,25

3.268,25

3.268,25

3.268,25

3.268,25

1.000,00

88.981,75

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

112

20.430,00

0,00

0,00

614,43

614,43

614,43

614,43

614,43

614,43

0,00

19.815,57

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

113

42.490,00

0,00

0,00

2.653,82

2.653,82

2.653,82

2.653,82

2.653,82

2.653,82

0,00

39.836,18

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

114

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339030

Material de Consumo

115

2.780,00

0,00

2.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339033

Passagens  e Despesas  com Locomocao

116

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

117

29.330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.330,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

118

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

08 244 0011 2.100

MANUT. PROG. BOLSA FAMILIA  - IGD

 

14.400,00

1.000,00

1.000,00

4.970,00

4.970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.970,00

9.430,00

339030

Material de Consumo

119

1.000,00

1.000,00

0,00

1.270,00

1.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.270,00

730,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

120

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

121

12.400,00

0,00

0,00

3.700,00

3.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.700,00

8.700,00

 

TOTAL FUNDO MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL

 

806.650,00

45.000,00

17.000,00

94.003,48

94.003,48

30.873,03

30.873,03

27.653,60

27.653,60

66.349,88

740.646,52

08

ASSISTENCIA SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

08 241

ASSISTENCIA AO IDOSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 241 0011

PROTECAO SOCIAL BASICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 241 0011 2.092

MANUTENCAO DO PROGRAMA PARA IDOSOS

 

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339032

Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

122

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

123

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 241 0011 2.115

MANUT.ATIV. CONSELHO MUNIC. IDOSO

 

1.100,00

1.000,00

700,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

1.000,00

339030

Material de Consumo

124

100,00

1.000,00

700,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

125

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

 

TOTAL FUNDO MUNICIPAL  DO IDOSO

 

3.300,00

1.000,00

2.900,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

1.000,00

08

ASSISTENCIA SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 243

ASSISTENCIA A CRIANCA  E AO ADOLESCENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 243 0011

PROTECAO SOCIAL BASICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 243 0011 2.094

MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

 

77.240,00

2.000,00

1.000,00

13.565,00

13.565,00

186,69

186,69

186,69

186,69

13.378,31

64.675,00

339030

Material de Consumo

126

4.460,00

0,00

0,00

400,00

400,00

186,69

186,69

186,69

186,69

213,31

4.060,00

339033

Passagens  e Despesas  com Locomocao

127

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

128

67.890,00

0,00

0,00

8.400,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

59.490,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

129

3.890,00

2.000,00

0,00

4.765,00

4.765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.765,00

1.125,00

08 243 0011 2.102

MANUT. FUNDO MUN. DA CRIANCA  E ADOLESCENTE

 

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339030

Material de Consumo

130

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

131

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL FUNDO MUNICIPAL  DA CRIANCA  E ADOLESCENTE

 

80.240,00

2.000,00

4.000,00

13.565,00

13.565,00

186,69

186,69

186,69

186,69

13.378,31

64.675,00

08

ASSISTENCIA SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 244

ASSISTENCIA COMUNITARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 244 0011

PROTECAO SOCIAL BASICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 244 0011 1.071

CONSTRUCAO E REFORMAS DE MORADIAS CARENTES

 

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339030

Material de Consumo

132

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

133

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

134

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 244 0011 1.072

CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES

 

21.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

135

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449051

Obras e Instalacoes

136

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

449061

Aquisicao  de Imoveis

137

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

 

TOTAL FUNDO MUNICIPAL  DE HABITACAO

 

24.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

 

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL

 

914.190,00

48.000,00

27.900,00

107.968,48

107.968,48

31.059,72

31.059,72

27.840,29

27.840,29

80.128,19

826.321,52

0207

SEC MUN AGRIC. MEIO AMBIENTE DESENV  SUSTENTAVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

ADMINISTRACAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122

ADMINISTRACAO GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122 0007

PROG. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122 0007 2.016

MANUT.SEC. AGRIC.MEIO AMB. DESENVOL.SUSTENTAVEL

 

333.580,00

0,00

1.810,00

30.640,00

30.640,00

1.401,42

1.401,42

1.401,42

1.401,42

29.238,58

301.130,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

138

78.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.040,00

319013

Obrigacoes  Patronais

139

13.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.760,00

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

339014

Diarias - Pessoal Civil

140

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339030

Material de Consumo

141

131.320,00

0,00

0,00

30.600,00

30.600,00

1.401,42

1.401,42

1.401,42

1.401,42

29.198,58

100.720,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

142

2.000,00

0,00

1.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

143

72.960,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

72.920,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

144

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

145

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

18

GESTAO  AMBIENTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 541

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 541 0007

PROG. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 541 0007 2.083

PROG. REVITALIZACO NASCENTES DO RIO DOCE

 

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

449051

Obras e Instalacoes

146

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

20

AGRICULTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 606

EXTENSAO RURAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 606 0007

PROG. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 606 0007 0.003

REPASSE  ENTIDADES ASSIS.TECNICA EXTENSAO RURAL MG

 

75.000,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

5.760,51

5.760,51

5.760,51

5.760,51

64.239,49

5.000,00

339041

Contribuicoes

147

75.000,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

5.760,51

5.760,51

5.760,51

5.760,51

64.239,49

5.000,00

20 606 0007 0.041

CONVENIO IMA

 

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

339030

Material de Consumo

148

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

149

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

150

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

20 606 0007 1.026

IMPLANTACAO DA TELEFONIA RURAL

 

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

449051

Obras e Instalacoes

151

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

20 606 0007 2.017

ANALISE  DO SOLO

 

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

152

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

20 606 0007 2.020

MANUTENCAO DO VIVEIRO  DE MUDAS

 

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339030

Material de Consumo

153

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

154

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

20 606 0007 2.024

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUARIO

 

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

339030

Material de Consumo

155

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

156

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

157

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

 

TOTAL SEC MUN AGRIC. MEIO AMBIENTE DESENV  SUSTENTAVEL

 

433.080,00

0,00

1.810,00

100.640,00

100.640,00

7.161,93

7.161,93

7.161,93

7.161,93

93.478,07

330.630,00

0209

SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL  DE SAUDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

SAUDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 301

ATENCAO BASICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 301 0003

PROG. GESTAO  E UNIVERSALIZACAO DA SAUDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 301 0003 1.007

CONSTR.  AMPLIACAO,REFORMA UNIDADES  SAUDE

 

179.500,00

0,00

0,00

31.930,39

31.930,39

0,00

0,00

0,00

0,00

31.930,39

147.569,61

339030

Material de Consumo

158

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

159

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

449051

Obras e Instalacoes

160

134.000,00

0,00

0,00

31.930,39

31.930,39

0,00

0,00

0,00

0,00

31.930,39

102.069,61

449051

Obras e Instalacoes

161

10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

449051

Obras e Instalacoes

162

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

163

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10 301 0003 1.084

PROGRAMA FARMACIA DE MINAS

 

36.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.500,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

164

34.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.300,00

339030

Material de Consumo

165

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

166

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

10 301 0003 2.006

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF

 

391.480,00

0,00

0,00

32.975,19

32.975,19

32.975,19

32.975,19

21.139,21

21.139,21

11.835,98

358.504,81

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

167

101.070,00

0,00

0,00

16.416,60

16.416,60

16.416,60

16.416,60

10.812,60

10.812,60

5.604,00

84.653,40

339030

Material de Consumo

168

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

169

283.410,00

0,00

0,00

16.558,59

16.558,59

16.558,59

16.558,59

10.326,61

10.326,61

6.231,98

266.851,41

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

170

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

171

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

10 301 0003 2.007

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO

 

119.010,00

0,00

0,00

700,00

700,00

30,00

30,00

30,00

30,00

670,00

118.310,00

339030

Material de Consumo

172

5.000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4.500,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

173

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

174

112.010,00

0,00

0,00

200,00

200,00

30,00

30,00

30,00

30,00

170,00

111.810,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

175

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

10 301 0003 2.009

MANUTENCAO DA SAUDE EM CASA

 

62.120,00

0,00

0,00

9.960,00

9.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.960,00

52.160,00

339030

Material de Consumo

176

55.130,00

0,00

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

45.530,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

177

1.990,00

0,00

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360,00

1.630,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

178

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

10 301 0003 2.028

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE BUCAL

 

28.190,00

0,00

0,00

4.562,06

4.562,06

4.492,06

4.492,06

1.501,65

1.501,65

3.060,41

23.627,94

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

179

21.190,00

0,00

0,00

4.462,06

4.462,06

4.462,06

4.462,06

1.471,65

1.471,65

2.990,41

16.727,94

339030

Material de Consumo

180

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

181

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

182

1.000,00

0,00

0,00

100,00

100,00

30,00

30,00

30,00

30,00

70,00

900,00

10 301 0003 2.086

MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC

 

31.000,00

0,00

0,00

856,82

856,82

2,80

2,80

2,80

2,80

854,02

30.143,18

339030

Material de Consumo

183

12.930,00

0,00

0,00

816,82

816,82

0,00

0,00

0,00

0,00

816,82

12.113,18

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

184

3.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.770,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

185

8.870,00

0,00

0,00

40,00

40,00

2,80

2,80

2,80

2,80

37,20

8.830,00

339048

Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas

186

3.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.430,00

339048

Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas

187

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

10 301 0003 2.103

MANUTENCAO DO PLANTAO  MEDICO

 

154.000,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

153.950,00

339030

Material de Consumo

188

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

189

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

190

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

191

50.000,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

49.950,00

10 301 0003 2.118

MANUT.PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE

 

60.000,00

0,00

0,00

5.995,37

5.995,37

2.895,37

2.895,37

2.402,80

2.402,80

3.592,57

54.004,63

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

192

21.730,00

0,00

0,00

2.895,37

2.895,37

2.895,37

2.895,37

2.402,80

2.402,80

492,57

18.834,63

339030

Material de Consumo

193

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

194

14.580,00

0,00

0,00

3.100,00

3.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.100,00

11.480,00

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

449052

Equipamentos e Material Permanente

195

7.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.690,00

10 302

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 302 0003

PROG. GESTAO  E UNIVERSALIZACAO DA SAUDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 302 0003 1.008

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE-FMS

 

165.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

196

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

197

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

198

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10 302 0003 2.011

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMS

 

1.058.613,78

0,00

0,00

193.285,11

193.285,11

96.330,39

96.330,39

71.429,50

71.429,50

121.855,61

865.328,67

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

199

90.150,40

0,00

0,00

13.440,36

13.440,36

13.440,36

13.440,36

11.399,72

11.399,72

2.040,64

76.710,04

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

200

493.988,38

0,00

0,00

56.932,97

56.932,97

56.932,97

56.932,97

46.001,71

46.001,71

10.931,26

437.055,41

319013

Obrigacoes  Patronais

201

106.950,00

0,00

0,00

11.928,99

11.928,99

11.928,99

11.928,99

0,00

0,00

11.928,99

95.021,01

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

202

37.620,00

0,00

0,00

3.766,23

3.766,23

3.766,23

3.766,23

3.766,23

3.766,23

0,00

33.853,77

339014

Diarias - Pessoal Civil

203

10.990,00

0,00

0,00

953,55

953,55

0,00

0,00

0,00

0,00

953,55

10.036,45

339030

Material de Consumo

204

158.475,00

0,00

0,00

72.615,93

72.615,93

6.996,84

6.996,84

6.996,84

6.996,84

65.619,09

85.859,07

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

205

4.970,00

0,00

0,00

1.198,08

1.198,08

0,00

0,00

0,00

0,00

1.198,08

3.771,92

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

206

144.250,00

0,00

0,00

28.449,00

28.449,00

1.265,00

1.265,00

1.265,00

1.265,00

27.184,00

115.801,00

339048

Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas

207

5.220,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.220,00

339092

Despesas  de Exercicios  Anteriores

208

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339093

Indenizacoes e Restituicoes

209

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

10 302 0003 2.035

CONTRIBUICAO A CISAMAPI

 

499.624,22

0,00

0,00

499.624,22

499.624,22

21.304,89

21.304,89

21.304,89

21.304,89

478.319,33

0,00

317170

Rateio pela Participacao  em Consorcio  Publico

210

170.029,30

0,00

0,00

170.029,30

170.029,30

0,00

0,00

0,00

0,00

170.029,30

0,00

337170

Rateio pela Participacao  em Consorcio  Publico

211

214.853,90

0,00

0,00

214.853,90

214.853,90

21.304,89

21.304,89

21.304,89

21.304,89

193.549,01

0,00

337230

Material de Consumo

212

16.081,37

0,00

0,00

16.081,37

16.081,37

0,00

0,00

0,00

0,00

16.081,37

0,00

337239

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

213

97.597,34

0,00

0,00

97.597,34

97.597,34

0,00

0,00

0,00

0,00

97.597,34

0,00

447170

Rateio pela Participacao  em Consorcio  Publico

214

329,89

0,00

0,00

329,89

329,89

0,00

0,00

0,00

0,00

329,89

0,00

447251

Obras e Instalacoes

215

19,80

0,00

0,00

19,80

19,80

0,00

0,00

0,00

0,00

19,80

0,00

447252

Equipamentos e Material Permanente

216

712,62

0,00

0,00

712,62

712,62

0,00

0,00

0,00

0,00

712,62

0,00

10 303

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 303 0003

PROG. GESTAO  E UNIVERSALIZACAO DA SAUDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 303 0003 2.036

CONVENIO FARMACIA BASICA

 

11.280,00

0,00

0,00

7.875,24

7.875,24

0,00

0,00

0,00

0,00

7.875,24

3.404,76

333041

Contribuicoes

217

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339032

Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

218

8.280,00

0,00

0,00

7.875,24

7.875,24

0,00

0,00

0,00

0,00

7.875,24

404,76

10 304

VIGILANCIA SANITARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 304 0003

PROG. GESTAO  E UNIVERSALIZACAO DA SAUDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 304 0003 2.105

MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

 

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

219

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339030

Material de Consumo

220

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

221

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

10 305

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 305 0003

PROG. GESTAO  E UNIVERSALIZACAO DA SAUDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 305 0003 2.129

VIGILANCIA CONTROLE VETORIAL - DENGUE

 

65.000,00

0,00

0,00

1.860,00

1.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.860,00

63.140,00

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

222

40.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.700,00

339030

Material de Consumo

223

9.050,00

0,00

0,00

1.860,00

1.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.860,00

7.190,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

224

9.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.170,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

225

4.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.080,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

226

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

 

TOTAL SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL  DE SAUDE

 

2.874.318,00

0,00

0,00

789.674,40

789.674,40

158.030,70

158.030,70

117.810,85

117.810,85

671.863,55

2.084.643,60

0210

SECRETARIA MUNICIPAL  DE EDUCACAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

EDUCACAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 122

ADMINISTRACAO GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 122 0002

PROG.GESTAO QUALIDADE UNIVERS.  EDUC. BASIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 122 0002 2.037

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC

 

26.610,00

0,00

4.000,00

3.530,15

3.530,15

53,55

53,55

53,55

53,55

3.476,60

19.079,85

339014

Diarias - Pessoal Civil

227

880,00

0,00

0,00

85,15

85,15

0,00

0,00

0,00

0,00

85,15

794,85

339030

Material de Consumo

228

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

229

1.370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.370,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

230

5.360,00

0,00

0,00

3.445,00

3.445,00

53,55

53,55

53,55

53,55

3.391,45

1.915,00

339092

Despesas  de Exercicios  Anteriores

231

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339093

Indenizacoes e Restituicoes

232

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339093

Indenizacoes e Restituicoes

233

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339093

Indenizacoes e Restituicoes

234

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

12 361

ENSINO  FUNDAMENTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 361 0002

PROG.GESTAO QUALIDADE UNIVERS.  EDUC. BASIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 361 0002 1.022

AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

 

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

235

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

236

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

12 361 0002 1.043

CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES

 

5.500,00

0,00

600,00

99,40

99,40

0,00

0,00

0,00

0,00

99,40

4.800,60

339014

Diarias - Pessoal Civil

237

3.000,00

0,00

0,00

99,40

99,40

0,00

0,00

0,00

0,00

99,40

2.900,60

339030

Material de Consumo

238

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

239

1.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

240

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

12 361 0002 1.044

CONSTRUCAO AMPLIACAO,REF. UNIDADE  ESCOLAR

 

267.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267.000,00

339030

Material de Consumo

241

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

242

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

449051

Obras e Instalacoes

243

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

449051

Obras e Instalacoes

244

235.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.000,00

12 361 0002 1.118

CONSTRUCAO QUADRA COBERTA UNID. ESCOLAR

 

31.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.000,00

449051

Obras e Instalacoes

245

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

449051

Obras e Instalacoes

246

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

12 361 0002 2.043

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES DO ENSINO  FUND

 

52.230,00

19.000,00

0,00

41.049,60

41.049,60

3.382,65

3.382,65

3.382,65

3.382,65

37.666,95

30.180,40

339030

Material de Consumo

247

15.000,00

19.000,00

0,00

27.584,60

27.584,60

3.382,65

3.382,65

3.382,65

3.382,65

24.201,95

6.415,40

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

248

37.230,00

0,00

0,00

13.465,00

13.465,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.465,00

23.765,00

12 361 0002 2.044

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR  PNATE-ESTADO

 

154.900,00

0,00

0,00

18.500,00

18.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.500,00

136.400,00

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

339030

Material de Consumo

249

84.200,00

0,00

0,00

18.500,00

18.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.500,00

65.700,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

250

68.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.700,00

339093

Indenizacoes e Restituicoes

251

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

12 361 0002 2.045

MANUT. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR  FEDERAL-PNTE

 

50.000,00

0,00

0,00

9.990,86

9.990,86

1.792,86

1.792,86

1.792,86

1.792,86

8.198,00

40.009,14

339030

Material de Consumo

252

11.610,00

0,00

0,00

8.198,00

8.198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.198,00

3.412,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

253

38.390,00

0,00

0,00

1.792,86

1.792,86

1.792,86

1.792,86

1.792,86

1.792,86

0,00

36.597,14

12 361 0002 2.051

MERENDA  ESCOLAR  ENSINO  FUNDAMENTAL

 

42.000,00

0,00

0,00

20.300,00

20.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.300,00

21.700,00

339030

Material de Consumo

254

42.000,00

0,00

0,00

20.300,00

20.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.300,00

21.700,00

12 361 0002 2.065

MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL  TRANSP.

 

143.615,00

0,00

25.200,00

11.747,65

11.747,65

11.747,65

11.747,65

10.407,04

10.407,04

1.340,61

106.667,35

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

255

25.200,00

0,00

25.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

256

78.915,00

0,00

0,00

10.407,04

10.407,04

10.407,04

10.407,04

10.407,04

10.407,04

0,00

68.507,96

319013

Obrigacoes  Patronais

257

17.970,00

0,00

0,00

1.340,61

1.340,61

1.340,61

1.340,61

0,00

0,00

1.340,61

16.629,39

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

258

21.530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.530,00

12 361 0002 2.066

MANUTENCAO DA FOLHA DE PESSOAL  ENS. FUND

 

291.520,00

0,00

200,00

36.730,68

36.730,68

36.730,68

36.730,68

31.393,35

31.393,35

5.337,33

254.589,32

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

259

27.560,00

0,00

0,00

749,60

749,60

749,60

749,60

749,60

749,60

0,00

26.810,40

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

260

211.950,00

0,00

0,00

30.643,75

30.643,75

30.643,75

30.643,75

30.643,75

30.643,75

0,00

181.306,25

319013

Obrigacoes  Patronais

261

41.980,00

0,00

0,00

5.337,33

5.337,33

5.337,33

5.337,33

0,00

0,00

5.337,33

36.642,67

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

262

10.030,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.830,00

12 361 0002 2.078

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QESE

 

144.000,00

0,00

0,00

44.393,68

44.393,68

1.377,80

1.377,80

1.377,80

1.377,80

43.015,88

99.606,32

339030

Material de Consumo

263

100.000,00

0,00

0,00

42.393,68

42.393,68

1.369,00

1.369,00

1.369,00

1.369,00

41.024,68

57.606,32

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

264

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

265

31.780,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

8,80

8,80

8,80

8,80

1.991,20

29.780,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

266

9.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.220,00

12 361 0002 2.090

AQUISICAO REFOR.  E MANUT. EQUIPAMENTOS

 

189.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189.100,00

339030

Material de Consumo

267

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

268

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

269

124.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.100,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

270

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

271

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

12 361 0002 2.106

MANUT.CANTINAS ESCOLAS  E DEPOS.  MERENDA

 

6.660,00

20.000,00

0,00

20.500,00

20.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.500,00

6.160,00

339030

Material de Consumo

272

6.660,00

20.000,00

0,00

20.500,00

20.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.500,00

6.160,00

12 361 0002 2.137

MANUTENCAO DA FOLHA PAGAMENTO DOS INATIVOS

 

73.000,00

0,00

0,00

5.125,52

5.125,52

5.125,52

5.125,52

5.125,52

5.125,52

0,00

67.874,48

319001

Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

273

73.000,00

0,00

0,00

5.125,52

5.125,52

5.125,52

5.125,52

5.125,52

5.125,52

0,00

67.874,48

12 361 0024

IMPLEM.PLANO DECENAL  MUNICIPAL  DE EDUCACAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 361 0024 2.132

AMPLIACAO ESCOLA  MUNICIPAL

 

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

449051

Obras e Instalacoes

274

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

449051

Obras e Instalacoes

275

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

12 363

ENSINO  PROFISSIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 363 0002

PROG.GESTAO QUALIDADE UNIVERS.  EDUC. BASIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 363 0002 0.011

SUBVENCAO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

 

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

335043

Subvencoes  Sociais

276

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

12 363 0002 1.087

AUXILIO  A ESTUDANTES DO ENSINO  PROFISSIONAL

 

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339018

Aux. Financeiro  a Estudantes

277

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 365

EDUCACAO INFANTIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 365 0002

PROG.GESTAO QUALIDADE UNIVERS.  EDUC. BASIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 365 0002 1.070

CONSTR.UNID. ESCOLAR  CRECHE/ESCOLA INFANTIL

 

460.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460.000,00

449051

Obras e Instalacoes

278

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

449051

Obras e Instalacoes

279

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

449051

Obras e Instalacoes

280

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

449061

Aquisicao  de Imoveis

281

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

12 365 0002 2.048

MANUTENC. UNIDADE  ESCOLAR  EDUC.INFANTIL - CRECHE

 

287.365,00

10.000,00

0,00

62.132,98

62.132,98

47.500,63

47.500,63

41.111,85

41.111,85

21.021,13

235.232,02

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

282

20.410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.410,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

283

200.125,00

0,00

0,00

37.729,20

37.729,20

37.729,20

37.729,20

37.729,20

37.729,20

0,00

162.395,80

319013

Obrigacoes  Patronais

284

43.000,00

0,00

0,00

6.388,78

6.388,78

6.388,78

6.388,78

0,00

0,00

6.388,78

36.611,22

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

285

3.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.460,00

339030

Material de Consumo

286

5.000,00

10.000,00

0,00

14.050,00

14.050,00

3.382,65

3.382,65

3.382,65

3.382,65

10.667,35

950,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

287

6.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.320,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

288

4.050,00

0,00

0,00

3.965,00

3.965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.965,00

85,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

289

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

12 365 0002 2.076

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR  ENSINO  INFANTIL

 

56.690,00

0,00

0,00

3.242,48

3.242,48

3.242,48

3.242,48

2.785,64

2.785,64

456,84

53.447,52

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

290

30.150,00

0,00

0,00

2.785,64

2.785,64

2.785,64

2.785,64

2.785,64

2.785,64

0,00

27.364,36

319013

Obrigacoes  Patronais

291

6.340,00

0,00

0,00

456,84

456,84

456,84

456,84

0,00

0,00

456,84

5.883,16

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

292

11.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.200,00

339030

Material de Consumo

293

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

294

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

295

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

12 365 0002 2.135

MANUTENC.UNIDADE ESCOLAR  EDUC.INFANTIL -PRE ESCOLA

 

83.828,00

0,00

2.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

77.328,00

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

296

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

297

26.828,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.828,00

319013

Obrigacoes  Patronais

298

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

299

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339030

Material de Consumo

300

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

301

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

302

20.000,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

18.500,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

303

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

12 365 0002 2.138

MERENDA  ESCOLAR  EDUCACAO INFANTIL

 

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

339030

Material de Consumo

304

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

12 365 0024

IMPLEM.PLANO DECENAL  MUNICIPAL  DE EDUCACAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 365 0024 2.131

CONSTRUCAO ESCOLA  MUNICIPAL

 

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

449051

Obras e Instalacoes

305

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

449051

Obras e Instalacoes

306

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

12 366

EDUCACAO DE JOVENS  E ADULTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

12 366 0002

PROG.GESTAO QUALIDADE UNIVERS.  EDUC. BASIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 366 0002 2.052

PROG. DE EDUCACAO DE JOVENS  E ADULTOS

 

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

307

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

308

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

319013

Obrigacoes  Patronais

309

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

12 367

EDUCACAO ESPECIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 367 0002

PROG.GESTAO QUALIDADE UNIVERS.  EDUC. BASIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 367 0002 2.140

MERENDA  ESCOLAR  EDUCACAO ESPECIAL

 

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339030

Material de Consumo

310

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

 

TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO

 

2.452.018,00

49.000,00

37.000,00

281.843,00

281.843,00

110.953,82

110.953,82

97.430,26

97.430,26

184.412,74

2.182.175,00

12

EDUCACAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 361

ENSINO  FUNDAMENTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 361 0002

PROG.GESTAO QUALIDADE UNIVERS.  EDUC. BASIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 361 0002 2.067

MANUTENCAO DA FOLHA DE PESSOAL  -FUNDEB  60%

 

773.090,00

0,00

0,00

72.236,61

72.236,61

72.236,61

72.236,61

62.005,68

62.005,68

10.230,93

700.853,39

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

311

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

312

597.590,00

0,00

0,00

62.005,68

62.005,68

62.005,68

62.005,68

62.005,68

62.005,68

0,00

535.584,32

319013

Obrigacoes  Patronais

313

145.500,00

0,00

0,00

10.230,93

10.230,93

10.230,93

10.230,93

0,00

0,00

10.230,93

135.269,07

12 361 0002 2.074

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%

 

424.890,00

0,00

10.000,00

90.040,67

90.040,67

9.875,54

9.875,54

9.184,92

9.184,92

80.855,75

324.849,33

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

314

31.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.580,00

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

315

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

316

52.630,00

0,00

0,00

3.800,05

3.800,05

3.800,05

3.800,05

3.800,05

3.800,05

0,00

48.829,95

319013

Obrigacoes  Patronais

317

15.770,00

0,00

0,00

690,62

690,62

690,62

690,62

0,00

0,00

690,62

15.079,38

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

318

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339014

Diarias - Pessoal Civil

319

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339030

Material de Consumo

320

68.900,00

0,00

6.000,00

21.550,00

21.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.550,00

41.350,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

321

10.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.360,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

322

101.570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.570,00

449051

Obras e Instalacoes

323

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

324

42.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.080,00

469071

Principal da Divida Contratual  Resgatado

325

65.000,00

0,00

0,00

64.000,00

64.000,00

5.384,87

5.384,87

5.384,87

5.384,87

58.615,13

1.000,00

12 365

EDUCACAO INFANTIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 365 0002

PROG.GESTAO QUALIDADE UNIVERS.  EDUC. BASIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 365 0002 2.019

MANUT. ATIV. ENSINO  INFANTIL  FUNDEB.40%

 

103.810,00

10.000,00

0,00

10.894,31

10.894,31

2.349,72

2.349,72

2.349,72

2.349,72

8.544,59

102.915,69

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

326

23.540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.540,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

327

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

319013

Obrigacoes  Patronais

328

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

329

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339030

Material de Consumo

330

10.090,00

10.000,00

0,00

10.894,31

10.894,31

2.349,72

2.349,72

2.349,72

2.349,72

8.544,59

9.195,69

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

331

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

332

6.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.180,00

449051

Obras e Instalacoes

333

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

449052

Equipamentos e Material Permanente

334

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

12 365 0002 2.127

MANUTENCAO ENSINO  INFANTIL  - CRECHE

 

218.380,00

0,00

0,00

10.718,57

10.718,57

10.718,57

10.718,57

9.208,40

9.208,40

1.510,17

207.661,43

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

335

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

336

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

337

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

338

100.310,00

0,00

0,00

9.208,40

9.208,40

9.208,40

9.208,40

9.208,40

9.208,40

0,00

91.101,60

319013

Obrigacoes  Patronais

339

10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

319013

Obrigacoes  Patronais

340

22.570,00

0,00

0,00

1.510,17

1.510,17

1.510,17

1.510,17

0,00

0,00

1.510,17

21.059,83

339030

Material de Consumo

341

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

342

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

343

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

12 365 0002 2.136

MANUTENCAO ENSINO  INFANTIL  - PRE ESCOLA

 

118.400,00

0,00

0,00

18.800,94

18.800,94

18.800,94

18.800,94

16.094,24

16.094,24

2.706,70

99.599,06

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

344

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

345

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

346

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

347

30.000,00

0,00

0,00

16.094,24

16.094,24

16.094,24

16.094,24

16.094,24

16.094,24

0,00

13.905,76

319013

Obrigacoes  Patronais

348

8.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

319013

Obrigacoes  Patronais

349

5.000,00

0,00

0,00

2.706,70

2.706,70

2.706,70

2.706,70

0,00

0,00

2.706,70

2.293,30

339030

Material de Consumo

350

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

351

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

12 367

EDUCACAO ESPECIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 367 0002

PROG.GESTAO QUALIDADE UNIVERS.  EDUC. BASIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 367 0002 2.128

MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL

 

65.430,00

0,00

0,00

2.892,12

2.892,12

2.892,12

2.892,12

1.766,77

1.766,77

1.125,35

62.537,88

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

352

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

353

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

354

32.850,00

0,00

0,00

2.484,64

2.484,64

2.484,64

2.484,64

1.766,77

1.766,77

717,87

30.365,36

319013

Obrigacoes  Patronais

355

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

319013

Obrigacoes  Patronais

356

6.580,00

0,00

0,00

407,48

407,48

407,48

407,48

0,00

0,00

407,48

6.172,52

 

TOTAL MANUTENCAO DO FUNDEB.

 

1.704.000,00

10.000,00

10.000,00

205.583,22

205.583,22

116.873,50

116.873,50

100.609,73

100.609,73

104.973,49

1.498.416,78

 

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL  DE EDUCACAO

 

4.156.018,00

59.000,00

47.000,00

487.426,22

487.426,22

227.827,32

227.827,32

198.039,99

198.039,99

289.386,23

3.680.591,78

0211

SECRET  MUNICIPAL  DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

URBANISMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 451

INFRA-ESTRUTURA URBANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 451 0006

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 451 0006 1.011

PAVIMENTACAO DE RUAS

 

400.520,00

0,00

0,00

30.296,11

30.296,11

0,00

0,00

0,00

0,00

30.296,11

370.223,89

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

357

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

449051

Obras e Instalacoes

358

380.000,00

0,00

0,00

30.296,11

30.296,11

0,00

0,00

0,00

0,00

30.296,11

349.703,89

449051

Obras e Instalacoes

359

10.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.520,00

15 451 0006 1.064

INFRA-ESTRUTURA URBANA

 

664.360,00

0,00

0,00

32.403,65

32.403,65

12.403,65

12.403,65

10.389,37

10.389,37

22.014,28

631.956,35

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

360

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

361

96.460,00

0,00

0,00

10.009,27

10.009,27

10.009,27

10.009,27

10.009,27

10.009,27

0,00

86.450,73

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

319013

Obrigacoes  Patronais

362

18.070,00

0,00

0,00

2.014,28

2.014,28

2.014,28

2.014,28

0,00

0,00

2.014,28

16.055,72

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

363

12.520,00

0,00

0,00

380,10

380,10

380,10

380,10

380,10

380,10

0,00

12.139,90

339030

Material de Consumo

364

39.280,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

19.280,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

365

4.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.010,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

366

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

449051

Obras e Instalacoes

367

459.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459.020,00

449051

Obras e Instalacoes

368

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

449061

Aquisicao  de Imoveis

369

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

15 452

SERVICOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 452 0006

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 452 0006 1.010

CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES

 

37.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

449051

Obras e Instalacoes

370

32.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

449051

Obras e Instalacoes

371

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

15 452 0006 1.060

AQUISICAO DE MAQUINAS E CAMINHOES

 

51.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

372

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

373

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

15 452 0006 1.061

MELHORIA  DAS VIAS URBANAS

 

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

339014

Diarias - Pessoal Civil

374

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339030

Material de Consumo

375

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

376

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

377

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

449051

Obras e Instalacoes

378

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

15 452 0006 2.014

MANUT. DAS ATIVIDADES SERVICOS URBANOS

 

867.230,00

0,00

0,00

70.376,54

70.376,54

45.999,36

45.999,36

30.984,79

30.984,79

39.391,75

796.853,46

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

379

69.410,00

0,00

0,00

3.201,73

3.201,73

3.201,73

3.201,73

2.740,73

2.740,73

461,00

66.208,27

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

380

417.950,00

0,00

0,00

32.222,37

32.222,37

32.222,37

32.222,37

24.264,10

24.264,10

7.958,27

385.727,63

319013

Obrigacoes  Patronais

381

91.380,00

0,00

0,00

6.595,30

6.595,30

6.595,30

6.595,30

0,00

0,00

6.595,30

84.784,70

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

382

75.740,00

0,00

0,00

2.257,14

2.257,14

2.257,14

2.257,14

2.257,14

2.257,14

0,00

73.482,86

339030

Material de Consumo

383

115.200,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

1.722,82

1.722,82

1.722,82

1.722,82

23.277,18

90.200,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

384

17.490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.490,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

385

80.060,00

0,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

78.960,00

15 452 0006 2.070

MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL

 

30.910,00

0,00

0,00

2.123,04

2.123,04

1.623,04

1.623,04

1.370,48

1.370,48

752,56

28.786,96

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

386

18.470,00

0,00

0,00

1.232,02

1.232,02

1.232,02

1.232,02

1.232,02

1.232,02

0,00

17.237,98

319013

Obrigacoes  Patronais

387

3.590,00

0,00

0,00

252,56

252,56

252,56

252,56

0,00

0,00

252,56

3.337,44

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

388

1.770,00

0,00

0,00

138,46

138,46

138,46

138,46

138,46

138,46

0,00

1.631,54

339030

Material de Consumo

389

7.080,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

6.580,00

15 452 0006 2.071

ILUMINACAO PUBLICA  URBANA E RURAL

 

215.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215.960,00

339030

Material de Consumo

390

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

391

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

392

114.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.960,00

17

SANEAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 511

SANEAMENTO BASICO  RURAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

17 511 0006

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 511 0006 1.029

CONSTRUCAO DE FOSSAS  SEPTICAS

 

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

449051

Obras e Instalacoes

393

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

17 512

SANEAMENTO BASICO  URBANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 512 0006

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 512 0006 1.012

ADEQUACAO REDE DE ABAST. DIST.AGUA ESGOTO

 

542.000,00

0,00

0,00

75.952,69

75.952,69

0,00

0,00

0,00

0,00

75.952,69

466.047,31

449051

Obras e Instalacoes

394

400.000,00

0,00

0,00

75.952,69

75.952,69

0,00

0,00

0,00

0,00

75.952,69

324.047,31

449051

Obras e Instalacoes

395

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

449051

Obras e Instalacoes

396

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

17 512 0006 1.120

MANUTENCAO DA ETE - ESTACAO DE TRATAMENTO ESGOTO

 

98.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.000,00

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

397

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

398

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

319013

Obrigacoes  Patronais

399

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

339030

Material de Consumo

400

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

401

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

402

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

403

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

17 512 0006 2.072

MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO AGUA E ESGOTO

 

593.810,00

0,00

0,00

20.697,94

20.697,94

20.697,94

20.697,94

17.331,89

17.331,89

3.366,05

573.112,06

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

404

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

405

161.450,00

0,00

0,00

16.613,41

16.613,41

16.613,41

16.613,41

16.613,41

16.613,41

0,00

144.836,59

319013

Obrigacoes  Patronais

406

33.840,00

0,00

0,00

3.366,05

3.366,05

3.366,05

3.366,05

0,00

0,00

3.366,05

30.473,95

319016

Outras Despesas  Variaveis - Pessoal Civil

407

9.850,00

0,00

0,00

718,48

718,48

718,48

718,48

718,48

718,48

0,00

9.131,52

339014

Diarias - Pessoal Civil

408

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339030

Material de Consumo

409

16.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.600,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

410

35.810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.810,00

449051

Obras e Instalacoes

411

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

449051

Obras e Instalacoes

412

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

413

5.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.260,00

17 512 0006 2.104

TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA

 

48.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.950,00

339030

Material de Consumo

414

5.970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.970,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

415

17.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.980,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

416

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

417

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

17 512 0006 2.133

GESTAO  CONS.I NTERM. SANEAMENTO BASICO  - CISAB

 

14.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.200,00

317170

Rateio pela Participacao  em Consorcio  Publico

418

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

337170

Rateio pela Participacao  em Consorcio  Publico

419

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339041

Contribuicoes

420

7.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

447170

Rateio pela Participacao  em Consorcio  Publico

421

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

26

TRANSPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 782

TRANSPORTE RODOVIARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 782 0023

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

26 782 0023 1.117

MELHORIA  DAS ESTRADAS VICINAIS

 

96.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.000,00

449051

Obras e Instalacoes

422

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

449051

Obras e Instalacoes

423

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

424

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

26 782 0023 2.015

MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

 

115.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.350,00

339030

Material de Consumo

425

25.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.100,00

339030

Material de Consumo

426

43.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.260,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

427

5.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.990,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

428

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

429

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

449051

Obras e Instalacoes

430

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

449052

Equipamentos e Material Permanente

431

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

 

TOTAL SECRET  MUNICIPAL  DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

 

3.837.290,00

0,00

0,00

231.849,97

231.849,97

80.723,99

80.723,99

60.076,53

60.076,53

171.773,44

3.605.440,03

0213

SECRETARIA DE CULTURA,  ESPORTE, LAZER E TURISMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

CULTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 392

DIFUSAO  CULTURAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 392 0008

PROG. GESTAO  DA CULTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 392 0008 0.040

SUBSIDIO ASSOCIACOES RELIGIOSAS

 

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

335043

Subvencoes  Sociais

432

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

13 392 0008 1.056

PROG. INCEN.VALOR. PATRIMON. CULTURAL  NAT. HIST.

 

4.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.550,00

339030

Material de Consumo

433

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

434

3.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.050,00

13 392 0008 2.058

PROMOCAO DO ACAIAFEST/FESTIVAL DE INVERNO

 

209.478,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209.478,28

339030

Material de Consumo

435

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

436

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

437

202.478,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.478,28

13 392 0008 2.060

FESTAS  REG/.ACA.AUS./BANDA/ACAIACRIS

 

24.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.170,00

339030

Material de Consumo

438

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

439

980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

980,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

440

18.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.190,00

13 392 0008 2.062

MANUTENCAO CONSEL.  MUN. DO PATRIMONIO CULTURAL

 

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339030

Material de Consumo

441

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

442

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

13 392 0008 2.082

MANUTENCAO SERVICOS DA CULT. DO MUNICIPIO

 

74.410,00

0,00

0,00

4.896,23

4.896,23

1.388,23

1.388,23

1.152,06

1.152,06

3.744,17

69.513,77

319004

Contratacao  por Tempo Determinado

443

10.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.260,00

319011

Vencimentos e Vantagens  Fixas - Pessoal Civil

444

34.050,00

0,00

0,00

1.152,06

1.152,06

1.152,06

1.152,06

1.152,06

1.152,06

0,00

32.897,94

319013

Obrigacoes  Patronais

445

10.480,00

0,00

0,00

236,17

236,17

236,17

236,17

0,00

0,00

236,17

10.243,83

339014

Diarias - Pessoal Civil

446

1.000,00

0,00

0,00

43,00

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

957,00

339030

Material de Consumo

447

6.300,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

4.800,00

339031

Premiacoes  Cult. Art.Cient.Desport. Outras

448

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

449

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

450

5.820,00

0,00

0,00

1.965,00

1.965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.965,00

3.855,00

27

DESPORTO E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 812

DESPORTO COMUNITARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 812 0009

PROG. GESTAO  DO DESPORTO E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 812 0009 0.010

SUBVENCAO SOCIAL A ENT. ESPORTIVAS DO MUNICIPIO

 

28.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.800,00

335043

Subvencoes  Sociais

451

28.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.800,00

27 812 0009 1.054

CONSTR.  MANUT. REFORM.CENTROS ESPORT.LAZER

 

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

339030

Material de Consumo

452

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

453

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

449051

Obras e Instalacoes

454

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

27 812 0009 2.091

APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

 

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

339030

Material de Consumo

455

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

456

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

457

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

 

TOTAL SECRETARIA DE CULTURA,  ESPORTE, LAZER E TURISMO

 

375.008,28

0,00

0,00

4.896,23

4.896,23

1.388,23

1.388,23

1.152,06

1.152,06

3.744,17

370.112,05

13

CULTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 392

DIFUSAO  CULTURAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 392 0008

PROG. GESTAO  DA CULTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 392 0008 0.008

SUBSIDIO PARA ASSOCIACOES CARNAVALESCAS

 

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

335043

Subvencoes  Sociais

458

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

13 392 0008 0.009

SUBISIDIO CORPORACOES MUSICAIS

 

14.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.400,00

335043

Subvencoes  Sociais

459

14.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.400,00

13 392 0008 1.057

INSTITUICAO DO CONSELHO MUNICIPAL  CULT.

 

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

339030

Material de Consumo

460

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

461

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

13 392 0008 2.057

REPASSE  ENTIDADES APOIO TURISTICOS MINAS GERAIS

 

8.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.640,00

339041

Contribuicoes

462

8.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.640,00

13 392 0008 2.064

MANUTENCAO DO PATRIMONIO TOMBADO

 

61.740,00

0,00

0,00

630,00

630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630,00

61.110,00

339030

Material de Consumo

463

12.070,00

0,00

0,00

630,00

630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630,00

11.440,00

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

464

9.670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.670,00

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

465

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

449051

Obras e Instalacoes

466

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

 

TOTAL FUNDO M.CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO

 

100.280,00

0,00

0,00

630,00

630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630,00

99.650,00

 

TOTAL SECRETARIA DE CULTURA,  ESPORTE, LAZER E TURISMO

 

475.288,28

0,00

0,00

5.526,23

5.526,23

1.388,23

1.388,23

1.152,06

1.152,06

4.374,17

469.762,05

0214

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIS.  VALE DO PIRANGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

ADMINISTRACAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122

ADMINISTRACAO GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122 0007

PROG. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 122 0007 2.123

GESTAO  DO CIMVALPI

 

417.842,64

0,00

0,00

417.842,64

417.842,64

0,00

0,00

0,00

0,00

417.842,64

0,00

317170

Rateio pela Participacao  em Consorcio  Publico

467

6.850,13

0,00

0,00

6.850,13

6.850,13

0,00

0,00

0,00

0,00

6.850,13

0,00

337170

Rateio pela Participacao  em Consorcio  Publico

468

67.000,54

0,00

0,00

67.000,54

67.000,54

0,00

0,00

0,00

0,00

67.000,54

0,00

 

 

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

DESPESA

FIXADA

CRÉDITOS

ANULAÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

EMPENHADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAM.

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

DO MÊS

ACUMULADA

337239

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

469

287.076,00

0,00

0,00

287.076,00

287.076,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287.076,00

0,00

447170

Rateio pela Participacao  em Consorcio  Publico

470

56.915,97

0,00

0,00

56.915,97

56.915,97

0,00

0,00

0,00

0,00

56.915,97

0,00

 

TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIS.  VALE DO PIRANGA

 

417.842,64

0,00

0,00

417.842,64

417.842,64

0,00

0,00

0,00

0,00

417.842,64

0,00

 

TOTAL PODER EXECUTIVO

 

15.265.676,92

117.000,00

117.000,00

2.551.655,47

2.551.655,47

594.380,03

594.380,03

493.655,72

493.655,72

2.057.999,75

12.714.021,45

 

TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL  DE ACAIACA

 

15.265.676,92

117.000,00

117.000,00

2.551.655,47

2.551.655,47

594.380,03

594.380,03

493.655,72

493.655,72

2.057.999,75

12.714.021,45

 

TOTAL GERAL

 

15.265.676,92

117.000,00

117.000,00

2.551.655,47

2.551.655,47

594.380,03

594.380,03

493.655,72

493.655,72

2.057.999,75

12.714.021,45

 

 

DESPESA  EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL  DE ACAIACA

RESTOS  A PAGAR

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR DE 1997

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR DE 1998

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR DE 1999

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR DE 2000

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR DE 2002

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR DE 2003

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR DE 2004

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR DE 2005

0,00

0,00

 

RESTO A PAGAR - 2006

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR - 2007

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR - 2008

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR - 2009

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR 2010

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR 2011

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR 2012

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR 2013

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR 2014

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR 2015

0,00

0,00

 

RESTOS  A PAGAR 2016

158.230,85

158.230,85

 

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

0,00

0,00

 

INSS

0,00

0,00

 

SALARIO  FAMILIA

1.864,20

1.864,20

 

BANCO RURAL

0,00

0,00

 

PENSAO  ALIMENTICIA

673,84

673,84

 

IPSEMG

0,00

0,00

 

ASS.SERV.PREVIDENIARIOS - ANASPREV

0,00

0,00

 

INTERM.EM A. ODONTOLOGICA-UNIDONTO

0,00

0,00

 

ITAVIDA  SEGUROS

0,00

0,00

 

CONTRIBUICAO DO PT

0,00

0,00

 

EMASP

0,00

0,00

 

CONTRIBUICAO SINDICAL

0,00

0,00

 

SALARIO  MATERNIDADE - INSS

2.660,48

2.660,48

 

PASEP - ABONO E RENDIMENTOS

0,00

0,00

 

FOLHA PGTO LIQ. PAGAR

0,00

0,00

 

INSS/SEST SENAT - AUTONOMOS

1.804,62

1.804,62

 

DESPESAS A REGULARIZAR

0,00

0,00

 

RESTITUICAO DE PAGAMENTOS

0,00

0,00

 

EXPRINTER LOSAN S/A C.F.I.

0,00

0,00

 

MULTAS RESPONSAB.TERCEIROS A APURAR

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL

0,00

0,00

 

DIVERSOS RESPONSAVEIS POR VALORES

0,00

0,00

 

 

ENTIDADE

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

 

INSS DEBITO  AUTOMATICO REGULARIZAR

0,00

0,00

 

REC.A CLASSIFICAR-SIMPLES NACIONAL

0,00

0,00

 

BANCO SANTANDER

0,00

0,00

 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  - CONSIGNAC

0,00

0,00

 

CONVENIO CACIQUE

0,00

0,00

 

CONCILIACOES A REGULARIZAR(RECEITA)

0,00

0,00

 

CONCILIACOES A REGULARIZAR(DESPESA)

0,00

0,00

 

DIF.BANCARIA EX.ANTER.A 2009 A REGU

0,00

0,00

 

DIF.BANCARIA EX.ANT.A  2009/RECEITA

0,00

0,00

 

APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

0,00

0,00

 

MAB-MOV.ATINGIDOS POR BARRAGENS

0,00

0,00

 

MARIA DA CONCEICAO BARBOSA

0,00

0,00

 

CONSTRUBEL MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

0,00

0,00

 

REPASSE  AO CONS.INT.SAUDE/CISAMAP

0,00

0,00

 

CAUCAO

0,00

0,00

 

RECEITAS A CLASSIFICAR

0,00

0,00

 

REPASSE  FINANCEIRO AO CIMVALPI

0,00

0,00

 

REPASSE  FINANCEIRO AO CISAB

0,00

0,00

 

RESTITUICAO/DEVOLUCAO FOLHA PGTO

0,00

0,00

 

BLOQUEIO JUDICIAL  BB FPM

0,00

0,00

 

RAFAEL  LOPES DA FONSECA

0,00

0,00

 

SEST SENAT - CONTA RETENCAO

0,00

0,00

 

DESP. A REG. JOSE CALIXTO  MILAGRES

358,48

358,48

 

CHEQUE EM TRANSITO

5.047,60

5.047,60

 

DESP. A REG. JOAO DO CARMO MACEDO

5.407,62

5.407,62

 

ADIATAMENTO DE SALARIOS

0,00

0,00

 

CONCILIACAO PENDENTE A REGULARIZAR

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.BRAIL  6-8 - ECD

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.BRASIL  7-6 PAB

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.BRASIL  9-2 FPM

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.BRASIL  ICM EXPORT.

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.BRASIL  FUNDEF

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.BRASIL  19-1 CAMP.VAC

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.ITAU 30-0 IPVA

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.ITAU 31-9 ILUM.PUBLIC

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.ITAU 32-7 ICMS

0,00

0,00

 

CONCILIACAO CEF 34-3 CONVENIO

0,00

0,00

 

CONCILIACAO CEF 35-1 CONV.SAUDE

0,00

0,00

 

CONCILIACAO BRADESCO 38-6 MOV.

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.ITAU 65-3 SETOP CALC.

0,00

0,00

 

CONCILIACAO COOPERCRED 77-7 ENSINO

0,00

0,00

 

CONCILIACAO COOPERCRED 78-5 FMS

0,00

0,00

 

CONCILIACAO COOPERCRED 79-3 PREF.

0,00

0,00

 

 

ENTIDADE

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

 

CONCILIACAO COOPERCRED 90-4

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.BRASIL  FUNDEB

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.ITAU 29-7 EDUCACAO 10

0,00

0,00

 

CONCILIACAO CEF 40-8 MOVIMENTO

0,00

0,00

 

CONCILIACAO CEF 52-1 CALCAMENTO

0,00

0,00

 

CONCILIACAO CEF 54-8 CONV. APLIC

0,00

0,00

 

CONCILIACAO CEF 66-1 POUPANCA

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.ITAU 75-0 APLIC PNATE

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.ITAU 86-9 EDUCACAO 10

0,00

0,00

 

CONCILIACAO COOPERCRED 89-0 PSF

0,00

0,00

 

CONCILIACAO B.ITAU 92-0 CALC RUA

0,00

0,00

 

CONCILIACAO CEF 73-4 CVRD

0,00

0,00

 

CONCILIACAO COOPERCRED 76-9 FUNDEB

0,00

0,00

 

CONCILIACAO BCO BRADESCO 94-7 POUP

0,00

0,00

 

CONCILIACAO COOPERCRED 110-2 CONV

0,00

0,00

 

CONCILIACAO BCO ITAU 127-7 REVIT

0,00

0,00

 

CONCILICAO BCO BRASIL 134-1 APLIC

0,00

0,00

 

CONCILICAO COOPERCRED 148-1 APLIC

0,00

0,00

 

DEVEDORES DIVERSOS

0,00

0,00

 

REPASSE  FINANCEIRO

0,00

0,00

 

DEVOLUCAO DE REPASSE  DO LEGISLATIVO

0,00

0,00

 

REPASSES CONCEDIDOS A CAMARA

61.926,83

61.926,83

TOTAL DA ENTIDADE

237.974,52

237.974,52

 

 

SALDOS  DE CAIXA E BANCOS

ENTIDADE

NOME CONTA

RECURSO

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL  DE ACAIACA

CAIXA

 

7.089,99

7.089,99

 

BANCOS

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 73015-7 SAUDE

BLMAC

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 10220-2 ECD

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 58042-2 PAB

BLATB

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 73233-8 FEP

FEP

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 73076-9 FPM

 

-662,17

-662,17

 

BCO DO BRASIL C/C 73121-8 ITR

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 283155-4 REC EST

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 283141-4 ICMS EXP

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 283155-4 APLIC

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 16699-5 EQU.AGRIC

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 58022-8 FUNDEF

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 5942-0 MER.ESCOLA

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 73.962-6 MER.ESCO

 

0,00

0,00

 

BCO BRASIL 8479-4 CONV.VEIC.SAUDE

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 58043-0 CAMP.VACI

BLMAC

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 9251-7 API

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 9243-6 APROV CRIA

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 1629-2 REC. HID.

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 15823-2 QESE

QESE

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 15680-9 CASA FAM

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 16404-6 PNATE

PNTE

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 17159-X CID

CIDE

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 15918-2 CEX - FEX

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/APLIC  73.962-6

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 45669-5 EDUCACAO (10%)

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 45499-7 IPVA

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 2527-3 ILUM. PUBLICA

ILUMIN

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 45498-9 ICMS

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 930327-1 CONVENIO

OTCONV

20,50

20,50

 

BCO CEF C/C 621001-1 CONVENIO

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 621001-9 CONV. SAUDE

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 930428-9 CONVENIO

 

0,00

0,00

 

COPERCREDI/SICOOB-7.008-4-AGRICULT

 

0,00

0,00

 

BCO BRADESCO C/C 500100-5 MOVIMENTO

 

2.198,30

2.198,30

 

BCO ITAU C/C 45654-7 TRANSP.ESCOLAR

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 930333-6 - MOVIMENTO

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 45494-8 TRANSP.ESCOLAR

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 45497-1 ARREC. TAXAS

 

-786,83

-786,83

 

BCO ITAU C/C 43120-1 - MOVIMENTO

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 45776-8 - MOVIMENTO

 

0,00

0,00

 

 

ENTIDADE

NOME CONTA

RECURSO

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

 

BCO ITAU C/C 45500-2 - PATRIMONIO

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 45496-3 - MOVIMENTO

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 45689-3

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 17350-9 CV SEC.TR

 

0,00

0,00

 

APLIC.CC  45494-8- TRANSP.ESCOLAR

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 5399-6/MIN.OLIMP.

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 672002-5-MER. ESCOLAR

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 930426-0 CALCAMENTO

 

0,00

0,00

 

COPERCRED-SICOOB 7.007-6 ASSIST.SOC

 

8,19

8,19

 

BCO DO BRASIL C/C 16595-6 AB. AGUA

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 19787-4

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C18738-0/PSB-IDOSO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C18695-3/PSB-INF.

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL S/A C/C 19791-2 PEJA

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 39579-SETOP/ASFALTO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 20265-7/PSBFAM

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 48824-3 - MULTAS/TRANS

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 45678-6 - SETOP/CALCAM

 

0,00

0,00

 

CAIXA EC.FED.   930.426-2/POUPANCA

 

0,00

0,00

 

CEF  C/C 672.003-3  - PNAE

PNAE

0,00

0,00

 

CEF C/C 930.428-6  - ESPORTE SOLID.

 

0,00

0,00

 

CEF-CONTA INV. 6930327-1  -FRD CVRD

OTCONV

19.403,50

19.403,50

 

CEF  C/C 6672004-1  - PNAE CRECHE

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/APLIC.   45654-7 PNAT

 

0,00

0,00

 

BCO COPERCREDI C/C 7.001-7/FUNDEB

FUNDEB

0,00

0,00

 

COPERCRED /SICCOB  C/C 7002-5/ENSINO

 

0,00

0,00

 

COPERCRED/SICCOB C/C 7.003-3 /SAUDE

 

0,00

0,00

 

COPERCRED/SICOOB C/C 7.000-9 PREF.

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C49344-1   -ACAIACAO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL 19791-2  PEJA

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/A 45669-5 10% EDUCACAO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/APLIC  58043-0/SAUDE

 

3.132,81

3.132,81

 

BCO DO BRASIL C/APLIC  20.265-7/PAIF

 

0,00

0,00

 

SICOOB/COPERCRED C/C 7004-1/PSF

 

10,21

10,21

 

SICOOB/COOPERCRED C/C 7005-0/EPCDOE

 

0,00

0,00

 

SICOOB/COOPERCRED C/C 7006-8 /conc

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/APLIC  45678-6 CALRUA

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL   C/C 19935-4

 

0,00

0,00

 

BCO BRADESCO C/POUPANCA 500100-5

 

895,96

895,96

 

BCO DO BRASIL C/C 21954-1 IGDBF

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 21221-0 PBF/PAIF

PAIF

19,60

19,60

 

BCO DO BRASIL C/C 21222-9 PBT

FNAS

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL - 22.802-8/SCASA.INFR

 

0,00

0,00

 

 

ENTIDADE

NOME CONTA

RECURSO

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

 

BCO ITAU C/APLIC  49344-1 -ACAIACAO

 

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL -FUNDEB-23795-7

FUNDEB

0,00

0,00

 

SICOOB/COOPERCRED - 7009-2 PASEP

 

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL ASB  16.595-6 APLIC

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL - 23.795-7 FUNDEB APL

FUNDEB

112.831,09

112.831,09

 

BCO DO BRASIL C/C 22.802-8 SCASA

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL - 23351X

VIGSAN

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 24753-7

 

0,00

0,00

 

COPERCRED/SICOOB C/C 7010-6 CONV

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/24753-7  S.NAC.

 

1.187,56

1.187,56

 

BCO DO BRASIL C/23351-X  APLICACAO

VIGSAN

2.081,65

2.081,65

 

BCO DO BRASIL C/ 21.954-1

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/21.222-9  PEJA/APLIC

FNAS

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/283.141-4  APLICACAO

 

1.417,43

1.417,43

 

BCO DO BRASIL C/73.233-8  FEP A.F.

FEP

6.285,81

6.285,81

 

BANCOS

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/73076-9  APLICACAO

 

331.313,64

331.313,64

 

BCO DO BRASIL C/21.221-0  PAIF APLIC

PAIF

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/15.823-2  QESE APLIC

QESE

9.495,94

9.495,94

 

BCO DO BRASIL C/5.399-6  MOLIMP APLI

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/10.220-2  APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/17.159-X  APLICACAO

CIDE

4.931,07

4.931,07

 

BCO CEF C/C 672010-6 - PNAE - PRE

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/9251-7 APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/C 51742-1/ rev.av.mar.su

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/51742-1  APLIC.(REVIT)

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/1629-2 REC. HID.

 

8.077,09

8.077,09

 

BCO DO BRASIL C/58042-2  PAB/APLIC

BLATB

121,57

121,57

 

BCO DO BRASIL C/73015-7  APLICACAO

 

36,39

36,39

 

BCO DO BRASIL C/16404-6  APLICACAO

PNTE

1.635,99

1.635,99

 

BCO DO BRASIL C/C 29.112-9/PROJOVEM

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/58.022-8  APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/15680-9  APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO ITAU C/APLIC  45.499-7  IPVA

 

2,51

2,51

 

BCO ITAU C/APLIC  45.498-9 - ICMS

 

174,50

174,50

 

BANCO CEF C/A 315-1 ENCARGOS

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/APLIC  15.918-2

 

38,44

38,44

 

BCO DO BRASIL C/APLIC  73.121-8

 

70,19

70,19

 

BCO CEF C/C 100-0

FUNDEB

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 624003-1 PAB

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 624.005-8  VIGSAN

VIGSAN

50,00

50,00

 

BCO CEF C/C 111-6 MOVIMENTO

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 672019-0 PNAE

PNAE

0,00

0,00

 

 

ENTIDADE

NOME CONTA

RECURSO

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

 

BCO CEF C/C 117-5 SAUDE

SAUDE

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 31336-X AFM

 

0,00

0,00

 

BCO BRASIL C/C 31182-0 F.M.TURISMO.

PNATE

0,00

0,00

 

BCO COPERCREDI C/ 7006-8 APLIC

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 624004-0 FNS BLMAC

BLMAC

0,00

0,00

 

BCO SICOOB  COPERCREDI C/7001-7 APLI

FUNDEB

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 124-8 PNATE

PNATE

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 157-4 ARRECADACAO

 

50,00

50,00

 

BANCO CEF C/C/ 164-7 SAUDE

SAUDE

-115,00

-115,00

 

BANCO CEF C/C 165-5 AGRICULTURA

 

20,00

20,00

 

BANCO CEF C/C 166-3 INDEN.VEICULOS

 

0,00

0,00

 

BANCO CEF C/C 167-1 ENSINO

ENSINO

50,00

50,00

 

BANCO CEF C/163-9 ASSIS.SOCIAL

AS.SOC

50,00

50,00

 

BCO SICOOB  C/C31620000-9 PAGTO FUNC

 

5.166,95

5.166,95

 

BCO CEF C/A 124-8 PNATE

PNATE

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 186-8 PAB

PABFIX

20,00

20,00

 

BCO CEF C/C 187-6 EPCDOE

 

0,11

0,11

 

BCO CEF C/171-0 CALCAMENTO

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO CEF C/175-2 PROG.FARM.DE MINAS

FMINAS

0,00

0,00

 

BCO CEF C/215-5 VIGIL.SANITARIA

VIGSAN

20,50

20,50

 

BCO CEF C/A 624003-1 APLICACAO

BLATB

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 624005-8 APL.VIGSAN

VIGSAN

24,92

24,92

 

BCO CEF C/A 157-4 ARRECADACAO A.F.

 

4.081,63

4.081,63

 

BCO CEF C/A 111-6 APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 163-9 APLICACAO

AS.SOC

5.492,50

5.492,50

 

BCO CEF C/A 166-3 APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 186-8 APLICACAO

PABFIX

9.420,97

9.420,97

 

BANCO DO BRASIL C/323551  FMAS

AS.SOC

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 171-0 APLICACAO

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 32822-7 FMASPBVII

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/314-3 PAGAMENTO DE FUNC.

 

50,00

50,00

 

BCO CEF C/315-1 ENCARGOS

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 175-2 APLICACAO

FMINAS

1.547,73

1.547,73

 

BCO DO BRASIL C/33508-8  MANCHESTER

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 33508-8 APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 314-3 FOPAG

 

19.612,29

19.612,29

 

BCO DO BRASIL C/A 32355-1 APLICACAO

AS.SOC

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 32822-7 APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 164-7 APLICACAO

SAUDE

24.498,50

24.498,50

 

BCO CEF C/A 167-1 APLICACAO

ENSINO

8.585,38

8.585,38

 

BCO CEF C/A 215-5 APLICACAO

VIGSAN

8.370,81

8.370,81

 

BCO DO BRASIL C/A 29112-9 APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 34342-0 IPVA

 

0,00

0,00

 

 

ENTIDADE

NOME CONTA

RECURSO

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

 

BCO DO BRASIL C/A 34342-0 APLICACAO

 

68.207,26

68.207,26

 

BCO DO BRASIL C/C 34259-9 IPI

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 34259-9 APLICACAO

 

1.703,58

1.703,58

 

BCO DO BRASIL C/C 34333-1 ICMS

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 34333-1 ICMS A.F.

 

47.493,71

47.493,71

 

BCO CEF C/624034-1  FNS BLATB

BLATB

50,00

50,00

 

BCO CEF C/A 624034-1 APLICACAO

BLATB

1.856,49

1.856,49

 

BCO CEF C/624036-8  FNS BLVGS

BLVGS

50,00

50,00

 

BCO CEF C/A 624036-8 APLICACAO

BLVGS

181.980,05

181.980,05

 

BANCO CEF C/C 647093-2 MIN.DES.AGR.

 

0,00

0,00

 

BANCO CEF C/A 647093-2 APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 35781-2 IGDBF

IGDM

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 35781-2

IGDM

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 35782-0 PBF/PAIF

PAIF

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 35782-0 PAIF

PAIF

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 35784-7 PROJOVEM

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 35784-7

 

103,47

103,47

 

BCO DO BRASIL C/C 35783-9 FMASPBVII

PVASFV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 35783-9

PVASFV

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 397-6 FUNASA/PAC2 ETE

 

0,00

0,00

 

BCO CEF 647077-OCALCAMENTO M.CIDADE

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 647077-0 APLICACAO

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL 36793-1 ICMS CULTURAL

 

0,00

0,00

 

BDMG OPERACAO DE CREDITO

OPCEDU

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 397-6 APLICACAO

CONFAN

0,00

0,00

 

BCO CEF C/404-2 EMERGENC. AS.SOCIAL

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/408-5 EMPREST.CONSIGNADO

 

24,30

24,30

 

BCO CEF C/384-4CONV.411/2011 V/SAUD

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 384-4 APLICACAO

 

0,00

0,00

 

OUTROS  BANCOS

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 672019-0 APLICACAO

PNAE

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 429-8EQUIPAMENTO/ESCOLA

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 430-1 REFORMA/QUADRA

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 36206-9 PFARMINAS

FMINAS

0,00

0,00

 

BCO CEF C/412-3 CAMINHAO  RESID.FUN

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/36223-9  SAUDE/CASA

PSC

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 412-3 APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/36004-X  MANCHESTER

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 429-8 APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/36793-1  APLICACAO

 

10.022,10

10.022,10

 

BCO DO BRASIL C/C 37938-7 VIG.SAUDE

VIGSAN

0,00

0,00

 

BCO BRASIL APLIC.37938-7 VIG.SAUDE

VIGSAN

50.542,38

50.542,38

 

BDMG-BCO  DE DESENV.  DE MINAS GERAIS

 

0,00

0,00

 

 

ENTIDADE

NOME CONTA

RECURSO

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

 

BANCO CEF C/431-0 PISO MINEIRO

 

0,00

0,00

 

BANCO CEF 441-7KIT INFORMAT./SAUDE

CONSEE

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 431-0 APLICACAO

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 441-7 APLICACAO

CONSEE

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 647115-7 MDA CAMINHAO

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 647115-0 APLICACAO

 

2.094,40

2.094,40

 

BCO CEF C/A 408-4-5 EMPR.CONSG.

 

2.549,77

2.549,77

 

BNC CEF C/A 404-2 EMERG.AS.SOC

 

0,00

0,00

 

BAC CEF C/A 647093-5 MIN.DES.AGR.

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 36223-9 PSCASA  AF

PSC

23.156,67

23.156,67

 

BCO DO BRASIL C/A 36206-9

FMINAS

5.797,35

5.797,35

 

BANCO CEF C/A 165-5 AGRICULTURA

 

464,49

464,49

 

BCO CEF C/A 187-6 EPCDOE

EPCDOE

155,40

155,40

 

BCO CEF C/A 430-1 REFORMA  QUADRA.

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 36705-2 IGD-SUAS

IGD

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 36705-2 IGD-SUAS

IGD

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 39494-7 PM PAR-TD

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 39494-7 PM PAR-TD

O.FNDE

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 17350-9 CV SEC TR

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 468-9 F.M.CRIAN.ADOLESC

AS.SOC

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 468-9 F.M.CRIAN.ADOLESC

AS.SOC

0,00

0,00

 

BCO CEF C/ 459-0 PROJ.PORTA A PORTA

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 459-0 PROJ PORTA PORTA

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-CORRENTE EDUC.IMOBIL.

CONSEE

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-CORRENTE MINAS OLIMP.

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-CORRENTE CALCA.-SETOP

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 624035-0 BLMAC

BLMAC

50,00

50,00

 

BCO DO BRASIL-CORR.ENCASCALHA.SETOP

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-  CORRENTE AFM.

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL CORRENTE APOIO CRECHE

O.FNDE

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 624076-7 UBS PALMEIRAS

CONVSA

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-COR.PISO MINEIRO  FEAS

FEAS

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL COR.CONS.ARQUIBANCADA

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL COR.MEIO FIO/DRENAGEM

SEGOV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL COR.AQUI.VEICU.SAUDE.

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C  494-8 SAUDE BUCAL.

PSAUBU

56,03

56,03

 

BCO CEF C/C 495-6 AGENTE  COMUNITARO

PSF

0,00

0,00

 

BCO DO  BRASIL FUNDO MUNIC. TURISMO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 41045-4 FMASSCFV.

PVASFV

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 532-4 CONCURSO PUBLICO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL CONSTR.QUADRA ESCOLAR

O.FNDE

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 117-5 TRAN. ESCOLAR

PNATE

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 373532 CONV.SEGOV

OTCONV

0,00

0,00

 

 

ENTIDADE

NOME CONTA

RECURSO

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

 

BCO DO BARSIL C/C 19.787-4 TRAVESIA

P.TRAV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 17.350-9 VAN SAUD

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C 414971 PAR MOBILI

CONVED

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-CORRENTE CALCAM-SETOP

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-CORR.ENCASCALHA.SETOP

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C43251-2  BLMAC

BLMAC

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C42476-5ASPS-LC141

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/C44186-4BRASIL CAR

O.FNDE

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 587-1 FUNDO RESERVA

 

220.377,73

220.377,73

 

BCO CEF C/C 586-3 CAUCAO

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 588-0 PNATE ESTADUAL.

PNATE

0,24

0,24

 

BCO DO BRASL C/C 44985-7 PNAE

PNAE

640,21

640,21

 

BCO CEF C/C 1397-6FUNASA PAC2 ETE

CONFUN

0,20

0,20

 

BCO CEF C/C1624076-7 UBS PALMEIRAS

CONVSA

50,00

50,00

 

BCO DO BRASIL C/C LEILAO.

ALIENA

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-CORRENTE EDUC.IMOBILI

CONVED

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 42435-8

FESDEN

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 42144-8

CONVED

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 22.802-08

OTCONV

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 15.678-7

CONVSA

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 46622-0

IGD

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 46614-X

IGDM

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 46633-6

FNAS

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 42176-6

FEAS

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 29111-0

PNATE

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 46366-3

FNAS

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 29151-X

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO CEF C/C 006.639-8  CONSC.SEPULT.

 

406,25

406,25

 

BANCO DO BRASIL C/C 46600-X

FNAS

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/C 46603-4

FNAS

0,00

0,00

 

CONTAS  DE APLICACAO FINANCEIRAS.

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-APLICACAO EDUC.IMOB.

CONSEE

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-APLICACAO MINAS OLIMP

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-APLICACAO CALC.-SETOP

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL APLIC.CONV.VEIC.SAUDE

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 624035-0 BLMAC.

BLMAC

98,51

98,51

 

BCO DO BRASIL-APLI.ENCASCALHA SETOP

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-APLICACAO AFM.

 

27,58

27,58

 

BCO DO BRASIL APLIC. APOIO A CRECHE

O.FNDE

27.928,85

27.928,85

 

BCO CEF C/A 624076-7 UBS PALMEIRAS

CONVSA

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-APL.PISO MINEIRO  FEAS

FEAS

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL APL.CONS.ARQUIBANCADA

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL APL.MEIO  FIO/DRENAGEM

SEGOV

0,00

0,00

 

 

ENTIDADE

NOME CONTA

RECURSO

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

 

BCO DO BRASIL APL.AQUI.VEICU.SAUDE.

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 494-8 SAUDE BUCAL

PSAUBU

0,01

0,01

 

BCO CEF C/A 495-6 AGENTE  COMUNITARI

PSF

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 1669-5 EQU.AGRIC.

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL FUNDO MUNIC.TURISMO.

 

1.509,23

1.509,23

 

BCO DO BRASIL C/A 41045-4FMASSCFV

PVASFV

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 532-4 CONCURSO PUBLICO

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL CONSTR.QUADRA ESCOLAR

O.FNDE

1.570,47

1.570,47

 

BCO CEF 117-5 TRANSPORTE ESCOLAR.

PNATE

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 373532 CONV.SEGOV

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A 19.787-4 TRAVESIA

P.TRAV

16.910,06

16.910,06

 

BCO DO BRASIL C/A 17.350-9 VAN SAUD

OTCONV

38.804,65

38.804,65

 

BCO DO BRASIL C/A 417971 PAR MOBILI

CONVED

5.157,13

5.157,13

 

BCO DO BRASIL-APLICACAO CALC.-SETOP

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-APLIC.ENCASCAL.SETOP

OTCONV

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A43251-2  BLMAC A.F.

BLMAC

1.148,33

1.148,33

 

BCO DO BRASIL C/A42476-5ASPS-LC141

 

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL C/A44186-4  BRASIL CAR

O.FNDE

1.180,99

1.180,99

 

BCO CEF C/A 587-1 FUNDO RESERVA

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 586-3 CAUCAO.

 

0,00

0,00

 

BCO CEF C/A 588-0 PNATE ESTADUAL.

PNATE

0,01

0,01

 

BCO DO BRASIL C/A 44985-7 PNAE

PNAE

74,01

74,01

 

BCO CEF C/A 1397-6 APLICACAO

CONFUN

121.651,91

121.651,91

 

BCO CEF C/A 1624076-7  UBS PALMEIRAS

CONVSA

102,02

102,02

 

BCO DO BRASIL C/A LEILAO

ALIENA

0,00

0,00

 

BCO DO BRASIL-APLICACAO EDUC.IMOB.

CONVED

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/A 42435-8

FESDEN

121,64

121,64

 

BANCO DO BRASIL C/A 42144-8

CONVED

81,22

81,22

 

BANCO DO BRASIL C/A 22.802-8

OTCONV

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/A 15.678-7

CONVSA

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/A 46622-0

IGD

1.919,95

1.919,95

 

BANCO DO BRASIL C/A 46614-X

IGDM

5.404,28

5.404,28

 

BANCO DO BRASIL C/A 46633-6

FNAS

59,54

59,54

 

BANCO DO BRASIL C/A 42176-6

FEAS

1.166,34

1.166,34

 

BANCO DO BRASIL C/A 29111-0

PNATE

36.320,80

36.320,80

 

BANCO DO BRASIL C/A 46366-3

FNAS

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/A 29151-X

OTCONV

114.177,06

114.177,06

 

BCO CEF C/A 006.639-8  CONSC.SEPULT.

 

0,00

0,00

 

BANCO DO BRASIL C/A 46600-X

FNAS

53,47

53,47

 

BANCO DO BRASIL C/A 46603-4

FNAS

816,79

816,79

TOTAL DA ENTIDADE

1.592.145,15

1.592.145,15

 

 

CARGO

NOME

CRC

PREFEITO DE ACAIACA CONTADOR

CONTROLADOR INTERNO

LUIZ CARLOS FAUSTINO MARIA LUCIA MACHADO

AGUILAR  RODRIGUES DOS SANTOS

 

064006/0-5

 

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Última modificação em Sexta, 04 Agosto 2017 15:39

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